UCHWAŁA NR XXIII/156/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

Z DNIA 30 GRUDNIA 2004 R.

 

 

w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok oraz uzyskania

ponadplanowych dochodów.

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) i art. 110, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148,          tekst jednolity z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada               2003 r.  o  dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego  (Dz. U. Nr  203, poz. 1966).

 

 

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy zgodnie z załącznikami:

Załącznik Nr 1 (DOCHODY) zwiększono o kwotę                                         316 932 zł.

Dochody po zmianach wynoszą                                                                                10 646 715 zł.

Załącznik Nr 2 (WYDATKI) zwiększono o kwotę                                            47 000 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą                                                                                 11 215 648 zł.

 

 

§ 2

 

 

W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 w Załączniku Nr 1 dotyczących otrzymania pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej z Programu SAPARD w zakresie          realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Sacin i we wsi Rosocha” zmniejsza się kwota zaciągniętej pożyczki pomostowej                                  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie                   o   kwotę   256 932 zł.

Jak również w wyniku wprowadzonych zmian w § 1 w Załączniku Nr 2 dotyczących zmniejszenia kwoty zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony           Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja  budynku  szkoły – PSP Nowe  Miasto” o  kwotę  13 000 zł.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 269 932 zł.                      i ulega zmianie Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr /XII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r. „Przychody i rozchody budżetu” stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

 

 

W związku z zapisami w Załączniku Nr 2 oraz Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały  ulega zmianie Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2004 r. oraz plan wieloletnich programów inwestycyjnych”, który otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4

 

 

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

 

§ 6

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym  dla ogłoszenia aktów prawa miejscowego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XXIII/156/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

DOCHODY

 

A. tytuły zwiększające dochody

 

1. W  DZIALE   010   Rolnictwo i Łowiectwo

rozdz. 01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

§    0690   wpływy z różnych opłat                                                                      10 000 zł.

 

 

2. W  DZIALE   010   Rolnictwo i Łowiectwo

rozdz. 01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

§ 6292  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych

 z innych źródeł współfinansowanie programów realizowanych

 ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej                256 932 zł.

 

 

3. W  DZIALE   700   Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770  wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.     20 000 zł.

 

 

4. W  DZIALE    900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90003   Oczyszczanie miast i wsi

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

      jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

      oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   30 000 zł.

 

 

 

Razem A:  316 932 zł.

 

 

OGÓŁEM (A) = 316 932 zł.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXIII/156/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

WYDATKI

 

 

A. tytuły zwiększające wydatki

 

 

1. W  DZIALE   900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.  90017   Zakłady gospodarki komunalnej

§  4300   zakup usług pozostałych                                                                       60 000 zł.

 

 

 

Razem A:  60 000 zł.

 

 

 

 

B. tytuły zmniejszające wydatki

 

 

1. W  DZIALE  801  Oświata i wychowanie

rozdz.  80101  Szkoły podstawowe

§  6050   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       13 000 zł.

 

 

 

Razem B: 13 000 zł.

 

 

 

OGÓŁEM  (A-B)  =  47 000 zł.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR XXIII/156/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

Przeniesienie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

 

 

1. W  DZIALE   010   Rolnictwo i Łowiectwo

rozdz.  01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

z    §   6050   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  513 865 zł.

 

do §   6051     wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

finansowanie programów ze środków bezzwrotnych

pochodzących z Unii Europejskiej                                              256 932 zł.

 

do §   6052     wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

współfinansowanie programów realizowanych ze środków

bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej                        256 933 zł.

 

 

2. W  DZIALE   754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.  75412  Ochotnicze straże pożarne

z    §   4210    zakup materiałów i wyposażenia

do §   6060     wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                4 000 zł.

 

 

3. W  DZIALE   851    Ochrona zdrowia

rozdz.   85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z    §  4210   zakup materiałów i wyposażenia

do §   6050   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     15 738 zł.

 

 

4. W  DZIALE    900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z   rozdz.   90015    Oświetlenie ulic , placów i dróg

z   §   4260   zakup energii                                                                                    7 000 zł.

 

DO   DZIAŁU     010   Rolnictwo i Łowiectwo

rozdz.    01095     Pozostała działalność

§    4300    zakup usług pozostałych                                                           2 000 zł.

 

I   DO   DZIAŁU   700    Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.    70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§    4300    zakup usług pozostałych                                                                      5 000 zł.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UCHWAŁY NR XXIII/156/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/89/2003

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

 

 

PRZYCHODY   I   ROZCHODY   BUDŻETU

 

 

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
I	Przychody
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	167 000 zł
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	511 933 zł
	Razem przychody		678 933 zł
II	Rozchody
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000 zł
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	30 000 zł.
	Razem rozchody		110 000 zł

 

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

1. Planowane dochody                                                                                         10 646 715
2. Planowane wydatki                                                                                          11 215 648
3. Wynik
• różnica między 1 i 2 (+)
• różnica między 2 i 1  (-)                                                                           568 933

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7                                                                                 ZAŁĄCZNIK  NR  5

Do Uchwały Nr XIII/89/2003                                                                     DO UCHWAŁY NR XXIII/156/2004

z dnia 30 grudnia 2003 r.                                              RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

 

 

 

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK

ORAZ PLAN WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

 

 

 

 

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Wysokość   wydatków   2004
							Środki własne	Środki do pozyskania
								Środki z Powiatu	Pożyczka  z WFOŚ i GW	Środki  z programu SAPARD
1	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Sacin - Rosocha	UMiG	2004	530 865	273 933			256 932
2	010	01010	Dokumentacja na budowę wodociągu Dąbrowa-Józefów	UMiG	2004	1 200	1 200
Razem:		010				532 065	275 133	256 932
3	600	60014	Modernizacja drogi Wólka Mag.-Brzeski	UMiG	2004	201 922	100 961	100 961
4	600	60014	Modernizacja drogi Strzałki – Rudki -Wierzchy	UMiG	2004	47 098	23 549	23 549
5	600	60014	Modernizacja drogi Nowe Miasto -Domaniewice	UMiG	2004	105 172	52 586	52 586
6	600	60014	Modernizacja drogi w miejsc. Rosocha	UMiG	2004	45 294	22 647	22 647
Razem:		600				399 486	199 743	199 743
7	750	75023	Zakup komputerów	UMiG	2004	20 000	20 000
Razem:		750				20 000	20 000
8	754	75412	Zakup sprzętu ratownic. drogow.	UMiG	2004	19 000	19 000
Razem:		754				19 000	19 000
9	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły	UMiG	2004	195 000	28 000		167 000
10	801	80110	Projekt modernizacji stołówki szkolnej	UMiG	2004	5 000	5 000
11	801	80110	Zmiana systemu grzewczego (wymiana pieca)	UMiG	2004	75 000	75 000
Razem		801				275 000	108 000	167 000
12	851	85154 § 6060	Aparat do badania słuchu	UMiG	2004	10 000	10 000
13	851	85154 § 6050	Zakup sprzętu sportowego	UMiG	2004	15 738	15 738
Razem:		851				25 738	25 738
14	852	85212	Zakup komputerów	UMiG	2004	8 000	8 000
15	852	85219	Zakup komputerów	UMiG	2004	9 500	9 500
Razem:		852				17 500	17 500
16	900	90003	Budowa sieci kanaliz.- sanitarnej Kolektor”C” w Nowym Mieście n/P	UMiG	2004	20 000	20 000
17	900	90004	Zakup kosiarki	UMiG	2004	12 000	12 000
18	900	90015	Instalacja oświetlenia ulicznego	UMiG	2004	41 094	41 094
19	900	90017	Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Żdżarach	UMiG	2004	22 000	22 000
Razem:		900				95 094	95 094
15	921	92116	Zakup komputerów	UMiG	2004	5 000	5 000
Razem:		921				5 000	5 000
OGÓŁEM						1 388 883	765 208	623 675